财务系统Excel模板(自动报表,自动结转，永久使用，admin123456)-账务系统使用说明1、本系统基于vba设计，不断总结完善而成，具有界面简洁美观，操作方便快捷，功能完备实用的特点，让你轻松实现会计电算化的梦想。
2、系统分为基本信息、业务处理、系统管理三大功能模块，业务处理可完成凭证录入及修改，凭证检查，凭证汇总，凭证查询，打印，会计表格及账簿查看，损益结转及登记帐簿等功能；基本信息主要可完成会计科目设置、科目初始余额录入、账套信息设置，操作员设置、密码设置等功能。
通过此系统你可以从此抛弃繁琐的手工账，轻轻松松完成做账，感受会计工作的乐趣3、账套文件预设了一套会计科目用户根据需要自行设好启用前的所需信息，一般先填好账套信息中各项目，包括单位名称，地址，会计机构，启用时间等，然后就是设置会计科目，方法是点首页"科目设置"按钮，进入科目表；设好科目后点“科目整理”进行科目全称和明细列的自动处理，点击年初余额，进入分0表，填写科目初始余额，填好每个科目余额，，全部填完核对好借贷平衡，然后就可录入凭证了。
（系统初始化以后，仅仅初始了凭证数据，报表数据还有，这个你通过查询就会自动更新）4、账务处理模块主要用于处理会计凭证，也是会计日常最主要工作；此功能模块可完成凭证录入及修改，检查，汇总，查询，打印、登记帐簿等工作，通过凭证汇总、记帐可生成各种会计表格、账簿，方便地了解并管理你的全盘账务；你可以点击主界面相应按钮进入所需功能，点击主界面下的表格名称可查看到各种表格数据。
5、在主界面点"凭证录入"按钮进入，看到是一个EXCEL表格，预先画出凭证样式，上面是一排功能按钮，先双击C2选择日期，然后点击"刷新"，方可输入，可以双击摘要单元格打开窗口选取摘要，双击科目单元格开窗选择会计科目，点"确定"，科目编码及名称可自动获取；凭证号自动排序，借贷方自动平衡检查，严格的数据输入检测保证数据质量。
输入时可自动加行，输入完成按"保存"后数据自动追加到凭证分录一览表；分录科目有数量时，录入后同时核算数量；如需要做现金流量表，参看:六、其他说明--现金流量表填制方法6、点击H2录入凭证号码，进行凭证的查询，选择上一、下一方便的找到有关凭证进行修改。
7、点击主界面"凭证打印"，选择月份，会自动加载当月凭证号码；可选择"打印"或"连续打印"将凭证打印出来以备装订成册8、每月账务处理完了，要将损益类科目余额结转到本年利润，此功能可自动生成损益结转凭证，收入类结转到本年利润贷方，费用类结转到借方，可以正确算出每月经营收益或亏损（贷方正数盈利，负数亏损）。
点击凭证录入中的"结账"按钮自动生成凭证注意做收入、费用凭证时要保证发生额在一方（收入发生在贷方，费用发生在借方）9、每月账务处理完了选择下月，重新开始下月工作10、点击综合查询，选择起止月份、科目级次可以生成对应的科目余额表。
同时还可以生成凭汇表、分录表11、点击账簿查询，上面有"总帐"、"数量式"、"三栏式"、"多栏式"样式按钮进行选择，能够显示所选科目的业务明细点击"总帐"按钮进入总帐样式窗口，有预设的一级科目进行选择，根据需要可选择是否全部显示；而选择"固定资产样式"（有待开发）还能把折旧计提情况显示出来，可打印出来装订成册备查。
12、点击明细查询，选择对应科目，可以生成相应的明细汇总表13、点击综合查询，在窗体上选择起止月份，点击报表查看，主界面预设了三个会计主表，资产负债表、损益表和现金流量表，点击可进入到相应报表，注意：主界面三大报表按钮仅仅是进入的链接，进入前需要通过综合查询按钮生成报表。
14、可以进行科目的初始以及余额初始，科目采用4-2-2结构，理论上下级科目无限制，一级科目修改需要在专业人员的指导下15、进入"初始设置"窗口，1、企业基本信息表，用于设置核算单位的基本信息，包括单位信息、税务号码、单位地址、开户银行、银行帐号、会计机构人员、核算年度月份等信息；2、会计初始化，点击后会清空系统所有数据，须慎重操作。
16、进入操作员设置，为您改名换姓，更改操作员信息17、进入密码设置，更改口令18、将系统整体备份，该工作不用经常做，可选择定期操作19、导入或导出期初数、导入或导出某月数据，以备软件的日后升级及查询20、点击后出现帮助窗口，介绍本系统的具体功能及详细的操作方法。
21、首次流程：系统初始->基本信息->科目设置->录入科目初始余额->核对平衡->启用账套（开始工作）22、日常流程：录入凭证->保存凭证，核对科目汇总数->全部凭证录入修改完毕->结转损益->汇总凭证，查看会计报表->报表核对OK，可以结账->备份账套->结账后结转下年选择下一会计期间重新开始吧！
23、更改凭证：结完账后，如果需要返回修改，先把核算月份设为修改月份，然后修改当月的凭证，如涉及到损益科目，须先删除所有结转损益的凭证，改完后再结转损益，否则总帐显示不正确； 现金流量表：本系统的现金流量表生成原理是：先录入完凭证，然后找出有现金或银行存款及其他现金等价物科目的分录，在“现流名称”中对应选择。
如：一笔银行收款属于销售商品，提供劳务收到的现金，那么在“现流名称”选择"销售商品提供劳务收到的现金"24、此模板为宏模板，若下载不能启用宏可下载插件启用插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用插件下载地址:
https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw免费下载链接:https://pan.baidu.com/s/11zIZnuCdZw8BbaXqk7Zy8Q
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