2024 年 8 月 13 日，上海清算所网站披露公告，关于北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年度第五期短期融资券付息/兑付安排事宜本期债券债项简称“23 海淀国资 CP005 ”，债项代码“042380559.IB ”，发行人北京市海淀区国有资本运营有限公司，发行金额 30 亿元，起息日 2023-09-25，发行期限 330 天，债项余额 30 亿元，最新评级情况 AAA，偿还类别为本息兑付，本计息期债项利率 2.90%，本息兑付日 2024-08-20，本期应偿付本息金额 30.78 亿元，宽限期约定无，主承销商为中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司，存续期管理机构为中信银行股份有限公司，受托管理人无，信用增进安排无，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
托管在银行间市场清算所的债券，其付息/兑付资金由发行人在规定时间之前划付指定账户，再有银行间市场清算所股份有限公司在付息/兑付日划付至债券持有人指定银行账户债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前通知银行间市场清算所股份有限公司，因未及时通知而不能及时收到资金，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担相关损失其他需说明事项无相关机构联系人和联系方式略，同时发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并履行后续信息披露义务。
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